徐州工程機械科技股份有限公司2006年度報告摘要
中國工具網(wǎng) 發(fā)布時間:2007/03/28 |
徐州工程機械科技股份有限公司2006年度報告摘要
裝載機產(chǎn)品：產(chǎn)能進(jìn)一步擴大，行業(yè)步入成熟期，國內(nèi)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競爭趨于白熱化。裝載機行業(yè)現(xiàn)有130家生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能已近20萬臺，其中柳工(20.17,0.66,3.38%)、廈工、龍工、徐工、臨工等企業(yè)經(jīng)過技術(shù)改造和新廠區(qū)建設(shè)，裝載機年產(chǎn)能力都已達(dá)2萬臺，但行業(yè)已步入成熟期，增長率趨于平緩。預(yù)計2007年裝載機行業(yè)將平穩(wěn)增長。
壓路機、攤鋪機產(chǎn)品：產(chǎn)能過剩，同質(zhì)化競爭激烈，行業(yè)上市公司產(chǎn)品毛利率持續(xù)下降。近幾年民營企業(yè)、國際知名工程機械制造商紛紛涉足壓路機、攤鋪機產(chǎn)品，行業(yè)產(chǎn)能迅速擴張，競爭更加激烈、殘酷。同時公路建設(shè)靠國家投資拉動，是宏觀調(diào)控重點，行業(yè)發(fā)展波動較大。鑒于目前我國仍處于國土建設(shè)階段，汽車快速進(jìn)入家庭，導(dǎo)致道路建設(shè)需求強勁，今后發(fā)展仍然看好。預(yù)計2007年國家將大力控制流動性泛濫，進(jìn)行宏觀調(diào)控，壓路機行業(yè)仍將保持恢復(fù)增長態(tài)勢。
�。ǘ┕窘�(jīng)營情況
面對激烈的市場競爭，2006年公司采取了以下應(yīng)對措施：
1、推行一體化流程再造
2006年公司進(jìn)行內(nèi)部組織機構(gòu)改革，實施了“瘦身輕裝一體化”流程再造，取消了制造分公司，重新設(shè)置職能部室，減少管理層次，提高工作效率。營銷公司和研究院同步進(jìn)行了下屬機構(gòu)的改革，提高了市場反應(yīng)速度。根據(jù)組織機構(gòu)改革，公司對管理流程進(jìn)行優(yōu)化，同時加強企業(yè)管理制度建設(shè)，強化部門和崗位職責(zé)。一體化流程再造的實施，不僅降低了企業(yè)的運營成本，更重要的是為公司下一步的改革和發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
2、規(guī)范市場運作，出口再上新臺階
公司全力推進(jìn)經(jīng)銷商的整合和營銷體系的規(guī)范，市場秩序明顯好轉(zhuǎn)，企業(yè)與代理商的盈利能力逐步得到恢復(fù)和提高。加強進(jìn)行區(qū)域市場策劃，對山東、內(nèi)蒙、浙江、河北等重點市場實施項目管理。對經(jīng)銷商實行區(qū)域細(xì)分，控制經(jīng)銷商之間在同一銷售信息上的低價惡性競爭。
公司加強與徐州工程機械集團進(jìn)出口有限公司的合作，及時溝通出口市場信息；積極推進(jìn)出口戰(zhàn)略，實施產(chǎn)品出口流程；推行出口產(chǎn)品儲備制度，縮短產(chǎn)品交貨周期;開發(fā)人員參與國際市場調(diào)研，滿足用戶特殊需求。2006年出口工作再上新臺階，連續(xù)多年保持快速增長。
3、加快新產(chǎn)品研究和開發(fā)
圍繞產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，公司加大產(chǎn)品開發(fā)力度。2006年公司完成新產(chǎn)品開發(fā)28項，老產(chǎn)品改進(jìn)18項，其中：XS261壓路機、RP952攤鋪機等新產(chǎn)品有力地促進(jìn)了市場銷售；代表國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)水平的ZL80G裝載機、RP1256攤鋪機等參加上海寶馬展，受到國內(nèi)外客商的關(guān)注。
為增強產(chǎn)品核心競爭力，結(jié)合新廠區(qū)技術(shù)改造，公司加強關(guān)鍵技術(shù)以及基礎(chǔ)零部件的研究。
4、新廠區(qū)和重慶基地項目全面啟動
新廠區(qū)和重慶基地項目在2006年全面啟動，兩個項目的建設(shè)在公司發(fā)展史上將起著舉足輕重的作用。2006年8月份新廠區(qū)項目建設(shè)如期開工，年底第一期工程主體已完成封頂，第二期工程已完成廠房基礎(chǔ)施工。
2006年7月份徐工重慶工程機械有限公司在重慶市工商局正式注冊，注冊資金11000萬元；9月份重慶基地項目建設(shè)正式啟動。至年底生產(chǎn)廠房已完工并通過驗收，部分產(chǎn)品工藝設(shè)計和設(shè)備招標(biāo)已結(jié)束。完成重慶當(dāng)?shù)貐f(xié)作廠家的供方考察及資質(zhì)評價，管理體系和組織構(gòu)架初具雛形。
5、強化基礎(chǔ)管理工作
重新構(gòu)建安全管理、質(zhì)量管理制度框架，為一體化后公司的正常運作奠定基礎(chǔ)。
安全管理方面，公司通過環(huán)境與職業(yè)健康安全體系監(jiān)督審核，高分通過了一級機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的復(fù)評。
質(zhì)量管理方面，公司通過了質(zhì)量體系監(jiān)督審核、裝載機出口許可證復(fù)評，通過了國軍標(biāo)體系監(jiān)督審核、二級保密資格認(rèn)證、裝備承制資格認(rèn)證。2006年公司被評為卓越效益型先進(jìn)企業(yè)、名優(yōu)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、江蘇省質(zhì)量誠信企業(yè)，徐工壓路機獲國家免檢產(chǎn)品稱號。
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2，584，074，934.63元，比去年同期減少16.22％；主營業(yè)務(wù)利潤261，530，314.63元，比去年同期減少0.03％，凈利潤9，597，447.80元，比去年同期增利138，681，089.44元。公司凈利潤增加的主要原因一是營業(yè)費用減少6135萬元；二是管理費用減少6000萬元；三是財務(wù)費用減少1371萬元；四是其他業(yè)務(wù)利潤增加1354萬元；五是加強產(chǎn)品的成本控制及價格管理，毛利率增加1.45個百分點。
報告期內(nèi)，公司經(jīng)營中存在的主要困難是：
1、資產(chǎn)狀況未能改善
2006年末公司資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到66.8%，比年初增加0.7個百分點，經(jīng)營過程中存在較大經(jīng)營風(fēng)險。年末資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與年初相比沒有明顯改善。
2、市場占有率下降
壓路機、攤鋪機的市場領(lǐng)先優(yōu)勢在縮小。裝載機沒有實現(xiàn)追趕第一集團的目標(biāo)。
3、運行質(zhì)量提高緩慢
2006年公司雖然實現(xiàn)了扭虧為盈，但企業(yè)經(jīng)營運行質(zhì)量并沒有顯著改善。與行業(yè)主要競爭對手相比，在資產(chǎn)報酬能力、成本費用盈利能力、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等方面還存在很大的差距。從綜合經(jīng)濟效益指標(biāo)對比分析：2006年公司為88%，而工程機械行業(yè)平均為135%，行業(yè)先進(jìn)水平超過200%。
4、存貨周轉(zhuǎn)速度減緩
存貨周轉(zhuǎn)速度過慢的問題沒有得到有效改善。2006年末存貨占用119，603萬元，比年初增加994萬元。2006年公司存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)達(dá)到180天，工程機械企業(yè)存貨平均周轉(zhuǎn)天數(shù)只128天。
�。ㄈ﹫蟾嫫趦�(nèi)主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況
1、2006年公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷情況
2、主要產(chǎn)品的市場占有率及行業(yè)排名（資料來源：工程機械行業(yè)協(xié)會）
3、公司產(chǎn)品開發(fā)情況
2006年公司完成科研開發(fā)項目58項，其中，新產(chǎn)品開發(fā)項目28項，老產(chǎn)品改進(jìn)項目18項，科研攻關(guān)項目12項。報告期內(nèi)，公司研制的RP951A型瀝青混凝土攤鋪機、WJ04型多功能排障車獲中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎三等獎。
4、報告期內(nèi)，公司向前5名供應(yīng)商采購金額88，609萬元，占年度采購總額的21.26％；向前5名客戶銷售的收入總額為74，844萬元，占全部銷售收入的28.96％。
�。ㄋ模┕举Y產(chǎn)構(gòu)成情況
單位：人民幣元
變動原因：
1、應(yīng)收款項占總資產(chǎn)的比例同比減少3.22個百分點，主要影響因素是報告期內(nèi)徐州工程機械集團進(jìn)出口有限公司支付了受讓徐州筑路機械廠（非法人）整體資產(chǎn)的全部價款158，238，380.94元；徐州回轉(zhuǎn)支承公司支付了受讓混凝土機械分公司整體資產(chǎn)的價款全部價款119，130，509.70元。
2、在建工程占總資產(chǎn)的比例同比增加3.84個百分點，主要影響因素是報告期內(nèi)公司持股90％的徐工重慶工程機械有限公司廠區(qū)建設(shè)投資增加4360萬元；原筑路機械分公司新廠區(qū)建設(shè)項目投資增加7807萬元。
3、長期借款占總資產(chǎn)的比例同比增加1.93個百分點，主要影響因素是報告期內(nèi)公司舉債建設(shè)原筑路機械分公司新廠區(qū)。
�。ㄎ澹┢陂g費用和所得稅同比變化情況
單位：人民幣元
變動原因：
1、營業(yè)費用同比減少51.34％，主要影響因素是市場建設(shè)費用減少 5297萬元。
2、管理費用同比減少25.25％，主要影響因素是人工費用減少3730萬元；三包服務(wù)費減少1331萬元。
3、財務(wù)費用同比減少22.65％，主要影響因素是借款利息支出減少1184萬元。
4、所得稅同比減少89.55％，主要影響因素是公司控股子公司徐州工程機械上海營銷有限公司2006年實現(xiàn)利潤總額減少。
�。┈F(xiàn)金流量表相關(guān)數(shù)據(jù)的變化情況
1、報告期內(nèi)，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少5150萬元，主要影響因素一是銷售收入同比減少且應(yīng)收帳款增加導(dǎo)致經(jīng)營活動現(xiàn)金流入與去年同期相比減少54403萬元；二是購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金及支付給職工的現(xiàn)金同比減少導(dǎo)致經(jīng)營活動現(xiàn)金流出同比減少51068萬元。
2、報告期內(nèi)，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加20078萬元，主要影響因素一是處置其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額同比增加27737萬元；二是處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額同比增加6427萬元；三是購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金同比增加7569萬元；四是收回投資所收到的現(xiàn)金同比減少6248萬元。
3、報告期內(nèi)，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加5508萬元，主要影響因素一是籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入增加17110萬元；二是償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金同比增加12530萬元。
4、報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為7220萬元，凈利潤為960萬元，兩者差異的主要原因一是沒有支付現(xiàn)金的費用6915萬元，提取這類費用減少收益卻不減少現(xiàn)金流量；二是部分往來項目的現(xiàn)金收支影響公司的現(xiàn)金流，但對公司的當(dāng)期損益不產(chǎn)生影響。
�。ㄆ撸┲饕毓晒炯皡⒐晒镜慕�(jīng)營情況及業(yè)績分析
單位：人民幣萬元
�。ò耍┕景l(fā)展戰(zhàn)略
以工程機械為平臺，以資本運作為紐帶，拓展經(jīng)營空間，突出品牌戰(zhàn)略和技術(shù)進(jìn)步戰(zhàn)略，做強、做大、做精工程機械主業(yè)。建立以人為本，資源共享，科學(xué)高效的管理體系；建立以代理制為主的國際、國內(nèi)營銷體系；建立以共同發(fā)展為目標(biāo)的供應(yīng)商體系；成為全球工程機械及零部件優(yōu)秀制造商，成為客戶首選品牌，為股東持續(xù)提供高于行業(yè)平均水平的回報。
�。ň牛┬履甓冉�(jīng)營計劃
2007年經(jīng)營思路：一切以經(jīng)濟效益為中心，突出“健康、有效”，強力推行零基預(yù)算；圍繞執(zhí)行力和資產(chǎn)責(zé)任落實，夯實基礎(chǔ)管理，努力實現(xiàn)蓄勢振興目標(biāo)。
2007年公司計劃實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入30億元，期間費用預(yù)計為2.9 億元。主要產(chǎn)品壓路機市場占有率計劃提高4.31個百分點，裝載機市場占有率計劃提高2.31個百分點，攤鋪機市場占有率計劃提高3.3個百分點。計劃新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改進(jìn)24項。
2007年主要經(jīng)營措施：
1、重新構(gòu)建組織框架，科學(xué)配置人力資源
深化“瘦身輕裝一體化”流程再造，根據(jù)效率和效益的原則設(shè)置部門和崗位，精簡機構(gòu)，減少管理層次和環(huán)節(jié)；根據(jù)精干、高效、權(quán)責(zé)統(tǒng)一原則，定崗、定編、定員；制定和完善核心業(yè)務(wù)流程，提高工作效率；完善員工薪酬和績效評價制度，將工作業(yè)績與工資收入掛鉤；建立末位淘汰制度，突出工作責(zé)任，盯住執(zhí)行效果。
2、強化經(jīng)營預(yù)算剛性約束，建立健全內(nèi)部控制體系
以預(yù)算為主線，細(xì)化預(yù)算目標(biāo)，有機連接各項指標(biāo)、重點工作、關(guān)鍵目標(biāo)，保證預(yù)算目標(biāo)實現(xiàn)。借助新會計準(zhǔn)則的推行，實施經(jīng)濟循環(huán)項目。建立健全內(nèi)部控制體系，促進(jìn)公司規(guī)范運作和健康發(fā)展。
3、推行“人單合一”的營銷模式
推行“人單合一”的營銷管理模式，加強應(yīng)收賬款和寄售車責(zé)任主體的落實，強化責(zé)任的考核，提高資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速度。建立應(yīng)收帳款清收獎勵機制，加大老欠款的清收力度。加強寄售車的管理，縮短寄售周期。
4、圍繞國際化戰(zhàn)略目標(biāo)，實現(xiàn)出口持續(xù)發(fā)展
持續(xù)發(fā)揮徐工集團海外市場渠道作用，規(guī)范海外市場，保護出口主渠道，堅決杜絕和制止國內(nèi)經(jīng)銷商利用內(nèi)銷價格政策從事出口銷售；完善海外代理制，大力發(fā)展國外代理商；加快產(chǎn)品國際標(biāo)準(zhǔn)CE認(rèn)證工作，提升產(chǎn)品的國際化運作水平；建立出口零部件中心，配備出口備件工程師，提高出口備件滿足速度。
5、推行精益生產(chǎn)，降低制造成本
加快供應(yīng)商隊伍的整合力度，將供應(yīng)商的關(guān)注焦點從貨款轉(zhuǎn)移到供貨的質(zhì)量和準(zhǔn)時性，推進(jìn)關(guān)鍵配套件供應(yīng)商戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的建立。全面分析外協(xié)件，將有生產(chǎn)制造能力和利潤空間的外協(xié)件進(jìn)行回收自制。推行精益生產(chǎn)，使資源滿足客戶的效率更高、成本更低。
6、轉(zhuǎn)變產(chǎn)品開發(fā)理念，加快核心技術(shù)研究
研究開發(fā)可以參與高端產(chǎn)品市場競爭、國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的新一代產(chǎn)品。重點開展一批急需解決的科研課題，實現(xiàn)公司在關(guān)鍵零部件和關(guān)鍵控制技術(shù)上的突破，使公司產(chǎn)品真正擁有自己的核心技術(shù)和專有技術(shù)，切實提高企業(yè)核心競爭力。
樹立產(chǎn)品開發(fā)的效益理念，加強與市場、生產(chǎn)的銜接。
7、推行二級質(zhì)量體系，穩(wěn)步提高產(chǎn)品質(zhì)量水平
推行和落實“誰干誰負(fù)責(zé)”的管理理念。推行分廠二級質(zhì)量體系建設(shè)，落實檢驗職能，建立以自檢為主的質(zhì)量預(yù)防體系。落實工位制工作，集中精力強化關(guān)鍵過程、質(zhì)控點的管理，做好工序能力驗證，切實提高工序質(zhì)量。
8、努力完成技改項目
2007年5月完成新廠區(qū)項目一期工程建設(shè)，2007年上半年完成西廠區(qū)搬遷，2007年年底前完成二期工程建設(shè)；通過技術(shù)改造，在工藝手段、核心零部件、質(zhì)量保證等方面得到充實，使公司產(chǎn)品在市競爭力得到提高的同時，生產(chǎn)制造成本得到進(jìn)一步控制。完成重慶基地項目的技術(shù)改造及企業(yè)組織機構(gòu)和運營體系的建設(shè)，上半年全面進(jìn)入經(jīng)營運作。
�。ㄊ┵Y金需求情況
為實現(xiàn)2007年的經(jīng)營目標(biāo)，預(yù)計資金需求為35億元，該資金需求主要依靠銷售產(chǎn)品的資金回籠以及債務(wù)融資來滿足。其中資本支出共兩項，一是投資13559萬元建設(shè)新廠區(qū)，二是出資7920萬元繳納設(shè)立徐工重慶工程機械有限公司的注冊款。
二、投資情況
截至前一報告期末，募集資金已使用完畢。報告期內(nèi)，非募集資金投資的重大項目如下：
（一）大型施工機械技術(shù)改造項目
該項目固定資產(chǎn)計劃總投資119，500，000元。報告期內(nèi)實際投資6，070，792元，截至報告期末，累計投資120，064，612元。報告期內(nèi)，該項目通過了江蘇省經(jīng)濟貿(mào)易委員會組織的驗收。
�。ǘ┰诮鹕綐蚪ㄔO(shè)筑路機械分公司新廠區(qū)項目
該項目固定資產(chǎn)計劃總投資21336萬元。報告期內(nèi)實際完成投資7807萬元，截至報告期末，累計投資7807萬元。報告期內(nèi)主要完成綜合辦公樓、結(jié)構(gòu)/部件涂裝車間、總裝車間和整機涂裝車間廠房（共64423平方米）主體工程建設(shè)和部分附屬設(shè)施的建設(shè)。
�。ㄈ┰谥貞c設(shè)立重慶徐工工程機械有限公司（暫定名）項目
公司與控股子公司徐州工程機械上海營銷有限公司（公司持股比例為90%）計劃分別出資9900萬元、1100萬元，設(shè)立重慶徐工工程機械有限公司（暫定名）。
2006年7月19日，經(jīng)重慶市工商行政管理局核準(zhǔn)，擬設(shè)立的公司名稱確定為徐工重慶工程機械有限公司。2006年7月26日，徐工重慶工程機械有限公司注冊成立，公司持股90%、徐州工程機械上海營銷有限公司持股10%，首次出資額分別為1980萬元、220萬元。
6.1.1 執(zhí)行新企業(yè)會計準(zhǔn)則后，公司可能發(fā)生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響情況
√ 適用 □ 不適用
一、新準(zhǔn)則首次執(zhí)行日，新準(zhǔn)則對2007年1月1日股東權(quán)益的影響
公司2007 年1月1日按現(xiàn)行會計準(zhǔn)則和《企業(yè)會計制度》編制的合并會計報表的股東權(quán)益為1，074，535，009.89 元，首次執(zhí)行日公司的股東權(quán)益將調(diào)增93，619，769.87元，調(diào)整后的2007年1月1日股東權(quán)益為1，168，154，779.76 元。
二、執(zhí)行新準(zhǔn)則后，可能影響公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的相關(guān)會計政策、會計估計變更
�。ㄒ唬└鶕�(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第9 號－職工薪酬》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第38 號-首次執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，公司原賬面的應(yīng)付福利費余額為13，116，612.98 元，應(yīng)當(dāng)在首次執(zhí)行日全部轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬，2007年度公司將根據(jù)實際情況和職工福利計劃確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬，該項金額與由應(yīng)付福利費轉(zhuǎn)入的職工薪酬之間的差額調(diào)整管理費用，因此可能會影響公司的當(dāng)期利潤和股東權(quán)益。
（二）根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第38 號－首次執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，調(diào)整后公司股權(quán)投資差額賬面余額10，595，088.85元，停止攤銷，但由于公司已于期后以1，000.00萬元的價格出售了該投資，此項會計政策的變更對公司的2007年度損益影響不大。
�。ㄈ�2007年公司將原按成本法核算的對唐山鋼鐵股份公司的長期股權(quán)投資改為可供出售金融資產(chǎn)核算，其2007年1月1日的公允價值1，659，840.00元。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號———金融工具確認(rèn)和計量》的有關(guān)規(guī)定， 可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動形成的利得或損失，除減值損失和外幣貨幣性金融資產(chǎn)形成的匯兌差額外，應(yīng)當(dāng)直接計入所有者權(quán)益，在該金融資產(chǎn)終止確認(rèn)時轉(zhuǎn)出，計入當(dāng)期損益。公司于2007年3月14日出售了該項可供出售金融資產(chǎn)，出售收入為2，279，200.56元。
�。ㄋ模└鶕�(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2 號－長期股權(quán)投資》的有關(guān)規(guī)定，對被投資單位實施控制的長期股權(quán)投資采用成本法核算，此項會計政策的變更將影響母公司的投資收益，但不影響合并報表。
三、上述差異事項和影響事項可能因財政部對新準(zhǔn)則的進(jìn)一步講解以及公司對新準(zhǔn)則的正確理解而調(diào)整。
6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：（人民幣）萬元
6.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：（人民幣）萬元
6.4 募集資金使用情況
□ 適用 √ 不適用
變更項目情況
□ 適用 √ 不適用
6.5 非募集資金項目情況
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
6.6 董事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)意見”的說明
□ 適用 √ 不適用
6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
公司本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案
√ 適用 □ 不適用
§7 重要事項
7.1 收購資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
7.2 出售資產(chǎn)
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
7.1、7.2所涉及事項對公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性的影響。
所涉及事項對公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性沒有影響。
7.3 重大擔(dān)保
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
填表說明：
1、“直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的擔(dān)保對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額”中的“擔(dān)保對象”不包括參與公司“銀企商”業(yè)務(wù)的用戶和經(jīng)銷商。
2、公司對外擔(dān)保（不包括對控股子公司的擔(dān)保）的發(fā)生額包括通過參股公司間接對外擔(dān)保發(fā)生額36萬元（按公司相應(yīng)持股比例計算），余額包括通過參股公司間接對外擔(dān)保余額36萬元（按公司相應(yīng)持股比例計算）。
未發(fā)現(xiàn)有明顯跡象表明可能承擔(dān)連帶清償責(zé)任的擔(dān)保事項。
7.4 重大關(guān)聯(lián)交易
7.4.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額54，554.00萬元。
7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額1570.72萬元，余額0.00萬元。
報告期內(nèi)，公司向控股股東及其子公司提供資金主要是公司向徐工集團工程機械有限公司出售資產(chǎn)及提供勞務(wù)形成的。
7.4.3 2005年末被占用資金的清欠進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
2006年新增資金占用情況
□ 適用 √ 不適用
截止2006年末，上市公司未能完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，相關(guān)原因及已采取的清欠措施和責(zé)任追究方案
□ 適用 √ 不適用
7.5 委托理財
□ 適用 √ 不適用
報告期內(nèi)公司無委托理財事項，但公司控股子公司徐州工程機械上海營銷有限公司有委托貸款，具體情況為：
1、徐州工程機械上海營銷有限公司根據(jù)其第一屆董事會第十五次決議，委托深圳發(fā)展銀行南京分行城西支行向徐州潤東實業(yè)發(fā)展有限公司貸款，貸款年利率為15%，貸款期限為2005年11月8日至2006年11月7日，金額為299萬元。按照合同規(guī)定，徐州工程機械上海營銷有限公司已如期收回委托貸款本金，且按季度收取了委托貸款利息。
2、徐州工程機械上海營銷有限公司根據(jù)其第一屆董事會第十六次決議，委托深圳發(fā)展銀行南京分行城西支行向徐州潤東實業(yè)發(fā)展有限公司貸款，貸款年利率為15%，貸款期限為2005年12月23日至2006年6月22日，金額為300萬元。按照合同規(guī)定，徐州工程機械上海營銷有限公司已如期收回委托貸款本金，且按季度收取了委托貸款利息。
3、徐州工程機械上海營銷有限公司根據(jù)其第一屆董事會第十九次決議，委托深圳發(fā)展銀行南京分行城西支行向徐州潤東實業(yè)集團有限公司（由徐州潤東實業(yè)發(fā)展有限公司更名）貸款，貸款年利率為15%，貸款期限為2006年6月23日至2007年6月23日，金額為260萬元。徐州工程機械上海營銷有限公司按季度收取了委托貸款利息。
4、徐州工程機械上海營銷有限公司根據(jù)其第一屆董事會第二十一次決議，委托深圳發(fā)展銀行南京分行城西支行向徐州潤東實業(yè)集團有限公司貸款，貸款年利率為16%，貸款期限為2006年11月7日至2007年11月7日，金額為260萬元。徐州工程機械上海營銷有限公司將按季度收取委托貸款利息。
截至報告期末，公司控股子公司徐州工程機械上海營銷有限公司對外委托貸款余額共計520萬元，沒有逾期未收回的對外委托貸款。報告期內(nèi)，徐州工程機械上海營銷有限公司通過委托貸款共計收取利息825，729.13元。
7.6 承諾事項履行情況
7.6.1 原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中作出的承諾事項及其履行情況
√適用 □不適用
報告期內(nèi)，公司按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的有關(guān)規(guī)定完成了股權(quán)分置改革，公司控股股東徐工集團工程機械有限公司在股權(quán)分置改革過程中除作出法定承諾外，還作出如下特別承諾：
1、持有的原非流通股股份自股權(quán)分置改革方案實施之日起，在二十四個月內(nèi)不上市交易，在上述二十四個月屆滿后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股份數(shù)量占本公司股份總數(shù)的比例不超過百分之十；
2、在二級市場通過證券交易所掛牌交易出售本公司股份的價格不低于7元/股（因送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或配股等情況而導(dǎo)致本公司股份或股東權(quán)益變化時進(jìn)行相應(yīng)除權(quán)）。
報告期內(nèi)，徐工集團工程機械有限公司嚴(yán)格履行了上述承諾。
徐州重型機械有限公司（持有公司5.98％的股份）承諾：
1、自公司股權(quán)分置改革方案實施之日起，所持原非流通股份在十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。
2、在前項規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過5%。
報告期內(nèi)，徐州重型機械有限公司嚴(yán)格履行了上述承諾。
7.6.2 報告期末持股5％以上的原非流通股東持有的無限售條件流通股數(shù)量情況
□ 適用 √ 不適用
7.7 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
§8 監(jiān)事會報告
√ 適用 □ 不適用
監(jiān)事會認(rèn)為公司依法運作、公司財務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。
§9 財務(wù)報告
9.1 審計意見
審計意見：標(biāo)準(zhǔn)無保留審計意見
9.2 財務(wù)報表
9.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：徐州工程機械科技股份有限公司 2006年12月31日 單位：（人民幣）元
公司法定代表人：王民 主管會計工作及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：袁鵬編制人：王曉華
9.2.2 利潤及利潤分配表
編制單位：徐州工程機械科技股份有限公司 2006年1-12月 單位：（人民幣）元
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