上海輕工機(jī)械股份有限公司2007年第一季度報(bào)告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 公司負(fù)責(zé)人鄭樹昌，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人米展成及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）龍維聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況簡介
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
2.2 報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權(quán)分置改革)
單位：股
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
資產(chǎn)負(fù)債表大幅度變動(dòng)的情況及原因表
單位: 元幣種:人民幣
利潤表大幅度變動(dòng)的情況及原因表
單位: 元幣種:人民幣
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
上海輕工機(jī)械( 14.40,0.00,0.00%)股份有限公司（以下簡稱“公司”）與上海勤加智投資咨詢有限公司（以下簡稱“勤加智”）于2006 年12月14日在上海市簽署了《房地產(chǎn)買賣合同》，公司將所擁有的位于上海市南京西路1574、1576、1578號(hào)輕工大廈2層房地產(chǎn)出售給勤加智，交易價(jià)格為40，206，720.00元。該合同于2006年12月24日經(jīng)董事會(huì)審議通過，并于2006年12月30日公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起生效。由于勤加智資金困難，無法履行《房地產(chǎn)買賣合同》，與公司協(xié)商后，雙方一致同意于2007年3月29日終止履行《房地產(chǎn)買賣合同》。《房地產(chǎn)買賣合同》簽署后，公司并未發(fā)生任何支出，因此公司在此交易過程中未遭受任何損失。
2006年年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具有強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見審計(jì)報(bào)告，2006年審計(jì)報(bào)告具體強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)說明的內(nèi)容為“我們提醒財(cái)務(wù)報(bào)表使用者關(guān)注，貴公司2006年12月31日的預(yù)付賬款余額中計(jì)1.84億元系預(yù)付購買PTA化工原料的款項(xiàng)。根據(jù)貴公司提供的合作協(xié)議和訂貨協(xié)議，公司2007年第一季度應(yīng)采購39，500噸的PTA化工原料，協(xié)議總價(jià)3.16億元。截至審計(jì)報(bào)告日，貴公司采購PTA合計(jì)為12，006噸。同時(shí)將訂貨協(xié)議中原采購1，2000噸PTA變更為等值的有色金屬。鑒于上述原因，我們認(rèn)為貴公司上述預(yù)付款協(xié)議的期后執(zhí)行情況存在不確定性。本段內(nèi)容不影響已發(fā)表的審計(jì)意見�！�。強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段中提到的預(yù)付賬款問題，產(chǎn)生的原因是由于國家宏觀調(diào)控緊縮銀根以及貿(mào)易產(chǎn)業(yè)形勢(shì)發(fā)生變化，導(dǎo)致公司原有的“請(qǐng)貿(mào)易公司提供開征額度”這一貿(mào)易支付模式已不可行，針對(duì)外界環(huán)境的變化，公司采取了積極有效的措施，主動(dòng)改變了貿(mào)易支付模式，通過與從事風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的期貨業(yè)務(wù)的專業(yè)貿(mào)易公司合作的模式，與上海蘭生國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“蘭生公司”）、上海昌訊投資管理有限公司（以下簡稱“昌訊公司”）、上海東牧經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司（以下簡稱“東牧公司”）分別簽訂的《合作協(xié)議》，不但可以對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行“借道”保值，降低風(fēng)險(xiǎn)，而且由合作方開具信用證可以少占用我公司自有資金。在此合作方式下，由于貿(mào)易產(chǎn)品每季度集中訂貨，2006年年末需支付2007年度第一季度的集中訂貨款首期，故產(chǎn)生2006年末貿(mào)易預(yù)付賬款1.84億元。
2007年初，由于公司資金壓力及有色金屬市場(chǎng)持續(xù)活躍慮，為提高公司資金使用效率，根據(jù)上述《合作協(xié)議》，公司分別與蘭生公司、東牧公司簽署了《訂貨協(xié)議》，并于2007年3月30日終止了與原昌訊公司的《合作協(xié)議》，于同日簽署《變更協(xié)議》和《訂貨協(xié)議》。
截至審計(jì)報(bào)告日，公司合同執(zhí)行情況為：已向蘭生公司購入PTA8，506噸、向上海爾新貿(mào)易有限公司購入PTA500噸，總值7，233.8萬元；已向昌訊公司購入有色金屬897噸，總值5，751萬元；已向東牧公司購入PTA3，000噸，總值2，498萬元。公司已按上述協(xié)議購入2006年末貿(mào)易預(yù)付賬款1.84億元中總值1.548億元的貨物。公司分別與上海蘭生國際貿(mào)易有限公司、上海昌訊投資管理有限公司、上海東牧經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司分別簽訂的《合作協(xié)議》、《變更協(xié)議》以及《訂貨協(xié)議》的執(zhí)行是可行的。
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
□適用√不適用
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
□適用√不適用
3.5 本次季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表中的2007年期初股東權(quán)益與“新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”中的2007年期初股東權(quán)益存在差異的原因說明：
□適用√不適用
上海輕工機(jī)械股份有限公司
法定代表人：鄭樹昌
2007年4月25日
上海輕工機(jī)械股份有限公司
2007年第一季度報(bào)告
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