鵬華動(dòng)力增長(zhǎng) 集中投資機(jī)械設(shè)備行業(yè)
中國(guó)機(jī)械網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2007/09/15 |
鵬華動(dòng)力增長(zhǎng) 集中投資機(jī)械設(shè)備行業(yè)
本周前四個(gè)交易日，滬深股市大幅震蕩。鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)基金在大盤震蕩中表現(xiàn)突出，凈值增長(zhǎng)3.83%，在股票混合型開放式基金中排名居于第一位。
基本情況：鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)基金是鵬華基金管理公司旗下的LOF基金，屬于混合型開放式基金，設(shè)立于2007年1月9日。
收益與分紅：自設(shè)立以來(lái)鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)基金業(yè)績(jī)穩(wěn)步提高。在2007年1月10日到4月10日，凈值增長(zhǎng)21.1%，排名211，這期間主要是受建倉(cāng)的影響，倉(cāng)位較低影響業(yè)績(jī)。從4月10日到7月13日，鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)的凈值增長(zhǎng)為33.45%，排名上升到43位。從7月13日到9月13日，鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)凈值增長(zhǎng)率為40.86%，排名在224只可比基金中位于第26位。
資產(chǎn)配置與選券：鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)基金一直保持高倉(cāng)位運(yùn)作，一季度，股票倉(cāng)位約為86.44%，在最新公布的年中報(bào)告中，股票倉(cāng)位高達(dá)93.73%，每季度均高于可比基金的平均水平。從中報(bào)披露的行業(yè)配置來(lái)看，鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)基金較大比例地增持了機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物和房地產(chǎn)行業(yè)，減持了交通運(yùn)輸、電力行業(yè)和石油化工行業(yè)。從重倉(cāng)股看，鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)基金重倉(cāng)股調(diào)整較大，共有5只重倉(cāng)股發(fā)生了變動(dòng)。目前重倉(cāng)股分別為中信證券、萬(wàn)科A、中色股份、中國(guó)平安、浦發(fā)銀行、中金黃金、中國(guó)人壽、民生銀行、華僑城A和冠城大通。本周鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)基金的重倉(cāng)股中中金黃金、中信證券漲幅遠(yuǎn)超大盤，其中中金黃金漲幅達(dá)到22%。重倉(cāng)股的搶眼表現(xiàn)可能對(duì)鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)基金的凈值貢獻(xiàn)較大，但是由于目前距離中報(bào)的時(shí)間較長(zhǎng)，并且市場(chǎng)出現(xiàn)重大變化，不排除鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)基金對(duì)重倉(cāng)股進(jìn)行了較大比例的調(diào)整。
投資集中度：鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)基金近兩個(gè)季度重倉(cāng)股投資集中度略有下降，2007年一季度，前十大重倉(cāng)股的集中度為31.9%，2007年中報(bào)略下降至28.26%，而同期可比所有基金的前十大重倉(cāng)股的集中度的平均水平分別為21.23%和23.5%，可見鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)的持股集中度要高于平均水平。近兩個(gè)季度前三行業(yè)集中度略有提高，從2007年一季度的43.52%，增加到2007年二季度的46.89%，均略高于可比基金一季度42.9%和二季度41.92%的平均水平�？梢婛i華動(dòng)力增長(zhǎng)基金采用集中投資行業(yè)和個(gè)股的策略。
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